上半年科创50暴涨超60%、创业板指涨超35%而全市场近70%个股收绿、涨跌中位数-15%呈现极致分化；6月PMI指数达50.3%环比上升0.3个百分点重返扩张区间，新出口订单指数回升至50.1%；7月15日为中报预报截止日，美联储将于月末召开议息会议；上海静安地块以72.89亿元成交溢价率30%，日元跌破1:162关口创1986年以来新低。
昨天A股整体表现还不错，核心指数全部收红，其中科创50大涨近4%，再次刷新历史新高。不过对投资者来讲，更重要的是有超3000只股票收红，意味着热点更多，市场分化不是太剧烈。。
除了AI硬件延续大涨外，昨天机器人、计算机、传媒等AI应用方向表现也不错。其实昨天文章以及上周的发车逻辑，我们都有聊到AI应用层。
就基本逻辑来讲，如果确实认可未来是AI时代的话，那么现象级的AI应用一定会爆发，这种背景下，自动驾驶、人形机器人等适配度较高的应用场景，潜在增量空间是比较大的。
昨天是A股上半年的收官日，复盘上半年市场的表现，只能用"割裂"两个字来概括，核心指数全线上涨，其中科创50指数大涨超60%，强势领跑，创业板指涨超35%，双创真是猛的一批。。
不过从个股层面来看，全市场近70%的个股收绿，涨跌中位数为-15%，但在此背景下，仍有逾百股半年涨超200%。。在科技行情驱动的指数牛背景下，上半年赚钱的难度其实是"地狱"级别的。
昔日各种茅已沦落为光芒下的阴影，登味十足，但其实如今大热的半导体也曾被资金唾弃。万物皆周期，这种割裂分化、高低结构清晰的局面下，可能也造就了未来的投资机会，戒躁戒躁，保持耐心。
今天是7月第一个交易日，我整理了本月的投资日历，大事非常多。。美国那边重点关注非农、CPI、PCE等关乎利率预期的数据，同时本月末美联储还将召开议息会议，沃什的态度以及美联储改革的进程，都是非常重要的。
国内关注的重点依然是经济复苏的进程，特别消费端，可能关乎下半年资金对老登的态度。。在重要的经济数据披露后，本月下旬将迎来承上启下的重磅经济工作会议，将会根据上半年的情况，布局下半年的经济工作，对市场可能会有深远的影响。
此外，本月15日将是预报强披的截止日，沪深主板的上市公司触发①净利润为负②净利润扭亏为盈③净利润同比±50%(基数过低除外)中的任一条件，就需要披露中报预报，双创以及北交所则是自愿披露，但预报截止期原则上也是15号。业绩依然会是近期市场的关键因子。
总之，7月重要事件比较密集，包括外部的利率预期变化、内部的经济复苏进程、以及业绩端的表现，都是影响A股走势的关键因素。这些大事我们都会密切跟踪，届时也将第一时间和大伙分享。
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1、6月PMI指数为50.3%，比上月上升0.3个百分点，重返扩张区间，略超市场预期。结构上，新订单指数环比+1.3pct，生产指数环比仅+0.2pct，意味着需求侧对PMI的拉动显著大于供给侧，一定程度反映了价格回落后前期积压需求得到有效释放。
与此同时，新出口订单指数环比+1.5pct至50.1%，重返荣枯线之上，说明全球资本开支扩张周期仍在延续。概括来讲，就是内外需同步回暖，推动制造业景气度回升，这是比较积极的信号。
分行业来看，计算机、通信、电子设备行业产需两端延续高景气，而钢铁等偏上游的行业因成本挤压以及下游需求偏弱而持续收缩。这种景气度的分化，在股市上也有比较明显的映射。。
非制造业方面，服务业PMI录得 50.4%，较5月上升0.1个百分点，得益于端午假期以及暑期出行旺季前置预热的带动；建筑业PMI录得49%，较5月上升0.2个百分点，实现连续两个月上升，“六张网"重大项目陆续落地，财政支出明显提速。
2、有关部门表示，我国将建立近地小行星天地协同监测体系，为防御小行星撞击提供预警监测支撑。天地一体化监测网络就是预警的核心，我国将通过地基布局多台望远镜、天基建设星座等方式，构成昼夜无盲的监测系统。
据介绍，现在已被标识的近地小行星超过5万颗，目前还没有任何一颗会确定性撞击地球，但仍有大量小尺寸天体未被发现。感觉这个工作量相当的庞大，需要长时间的建设布局，国内相关板块可能会受益于此。
3、昨天上海迎来第五批次宅地出让，其中，静安区的一块地吸引了吸引保利、中海、建发等5家房企参与竞拍，经过168轮竞价，最终该地块以72.89亿元成交，溢价率近30%。地产商激烈抢地的画面感觉许久未见了，说明业内对一线城市房市复苏比较有信心，影响还是比较积极的。
4、日元跌破1美元兑162日元关口，触及1986年以来的最低水平。。成本压力持续推升本子的通胀，汇市有点崩，这种背景下，年内可能还得再加息一次。。
日本加息会一定程度增加融资成本，但现在美国利率比较高，边际增加一点，市场可能感受不太强烈，特别是在AI产业红火的背景下。。但不过拉长时间，这种负债成本端的压力，还是需要警惕的。
全球市场
数据来源：choice💸