SpaceX今日上市募资750亿美元将成全球最大IPO，美加墨世界杯同时开幕——两大靴子落地；伊朗局势缓和助力美股纳指大涨2.5%、费半大涨7.9%，但美股面临OpenAI、Anthropic等海量融资压力；A股则陷入极致结构分化，中位数跌11%，市场虽然情绪萎靡但换个视角去寻找机会反而是当下的正确之举。
今天，有两个市场比较关注的靴子将会落地。
其一是SpaceX将在今晚正式登陆美股，预计募资总额高达750亿美元，将一举成为全球最大的IPO ，且上市后有望突破1.7万亿美元，成为市值仅次于英伟达的超级巨头。目前已有超3000亿美元参与申购，其中至少20%是散户投资者，参与热情非常高。。
最近关于SpaceX讨论最多的就是IPO吸血，但最严重的实际是认购期间，参与申购的这部分资金会被冻结，而正式上市后，没有分配到额度的资金会重新释放出来，短期流动性反倒会有所提升。
SpaceX上市初期只有4.3%的自由流通盘，粗略估算大概只有千亿美元左右的流通市值，这其实给了市场不小的炒作空间。。
更重要的是，纳斯达克、富时罗素和MSCI均计划将SpaceX快速纳入旗下指数，大概时间是上市后的第15个交易日。市场预估纳入指数带来的被动买盘规模或达数百亿美元，巨大的买盘对应规模相对较小的流通市值，届时筹码博弈可能更为激烈。。
不过对于指数内其它上市公司来说，纳入这么个巨无霸不算是好消息，因为股比一定会被稀释，届时资金将按照指数权重占比进行调仓，也就是卖出其它所有股票，转而买入SpaceX。这种虹吸效应是值得关注的，尤其是随着SpaceX的逐步解禁。
除此之外，OpenAI、Anthropic也即将融资，预计都在600亿美元之上。。另外谷歌、甲骨文等也都在进行百亿级别的融资。这些海量的资金需求集中在短短几个月内，即便强如美股，也会面临不小的挑战。。
今天落地的第二个靴子即美加墨世界杯，已经正式拉开帷幕了，大家比较关注所谓的世界杯魔咒，但实际复盘来看，其对全球市场并不存在很显著的一致性影响。
虽说A股历史上在世界杯窗口确实是跌多涨少，但这更多是由于A股过去以来牛短熊长的特征所致。。再叠加世界杯往往集中在6-7月，这个阶段刚好是A股春季攻势后的疲劳期，同时还是年中资金面观察和中报披露前的窗口，资金会相对谨慎。
其实相比对指数整体的涨跌影响，世界杯对市场风格的带动更加有迹可循，复盘来看，历史上世界杯期间，食品饮料、酒店餐饮、互联网等有一定的阶段性超额。正如近期美股消费的逆势上涨，当然这能否拉动当前A股孱弱的内需老登，还要打一个问号。
此外，美加墨世界杯对美国的消费以及就业都会形成提振，意味着近两个月的数据都会比较靓丽，看似是好事，但同时也大幅降低了降息的必要。。
不过如果官方笃定经济的火热是阶段性原因的话，大概也会捏着鼻子等待世界杯的落幕，再来根据后面的数据做决策，或许这也会是短期坚持不加息的一个理由。
这次世界杯，体感上关注度有限，但实际上赌哥们则是欢欣雀跃的，在polymarket上关于世界杯冠军的赌盘，总交易额达到了惊人的20亿美元。。相比之下，正在进行的NBA总决赛只有4.2亿美元。
说到NBA，今年的戏剧性也是拉满的，纽约尼克斯仿佛有如神助，继东决最后八分钟逆转骑士20分之后，昨天的总决赛G4在第三节还落后29分的情况下，通过准绝杀完成了历史级别的大逆转。。
啥概念呢，在马刺第三节领先的时候，夺冠概率甚至已经超过了6成。结果意外崩盘后，纽约的夺冠概率直接拉满到接近9成了。。
纽约上次夺冠要追溯到1973年了，但纵使是50多年的苦熬，也没有磨灭纽约球迷的热情。
主场超30万美元的天价场边票(据说个别特殊位置报价接近50万美元)，最便宜的山顶票也要8500美元，而在马刺客场，也有近乎三分之一的位置被纽约球迷占据。有人说他们之所以疯狂，是因为长时间的高压工作需要发泄的出口，而且还有着相对高薪的收入。。
不敢想象，如果下一场马刺主场扳回一城，G6要是回到纽约的话，基于很可能在主场夺冠的预期，这票价要被炒到何种程度，或许接近百万都不是梦了。。
不得不说，这种乐观和狂热，或许也是美股多年来可以长盛不衰的原因之一吧。。
……
下面简单聊下市场，昨天A股又是缩量调整的状态，三大指数集体收跌，全市场超4000家公司下跌，其中仍有50只跌停，市场情绪依然萎靡。板块方面，科技内部轮动领涨，老登则继续看戏。。
其实这种分化也是今年市场的写照，科技板块热闹非凡，但更多的板块是持续阴跌，截止昨天收盘，今年的中位数已经来到了-11%，还是挺夸张的，在这种结构"牛市"，赚钱确实不容易。。
昨天我在发车逻辑中也聊到了关于最近行情的一些思考，在这里和大伙分享下：
当前极致的结构性行情，让很多投资者口诛笔伐，苦不堪言。但长时间焦虑于当下，甚至因fomo而做一些不理性的行为，那无异于是在用另一个错误去弥补所谓踏空的遗憾，亦或是贪婪造成的空洞内心。
其实换个角度，这一轮历史罕见的结构性行情，也不全然是坏事。相比于过往一荣俱荣一损俱损的全面行情，当前的好处在于，即便最拥挤的科技方向某一天会熄火，市场上也依然有大把的机会等待发掘。
所以当你因为热火朝天的科技方向而焦躁不安时，换个视角就会发现新的机会正在孕育着，新一轮周期的萌芽已然破土而出。投资切忌患得患失，不要总惦念着过去所错过的，而要时刻注视前方的机会，况且，你以为错过的，也许本来就不是属于过去的你的。
不念过往，并非是逃避，曾经的坎坷实际上都是未来走向成功的财富，但不能总是沉浸在过去，或者试图通过欲盖弥彰来扭曲不想接受的现实。
实事求是，是前提；果决无畏，是品质；自省前进，是行为；人格财富，是结果。
重要新闻
1、更新下地缘的变化，疯王昨夜又癫了，先是表示将对伊朗实施"猛烈打击"，在不久的将来，美国将占领哈尔克岛和其他石油基础设施，并完全控制伊朗的石油和天然气市场。。
而到了深夜又改口了，声称鉴于与伊朗的磋商已获得各方批准，因此他已取消原定于当晚针对伊朗实施的打击与轰炸行动，并称相关文件已进入最后定稿阶段，未来几天内有望最终敲定，并即将签署。
受此影响，原油大跌5.9%，黄金、白银分别上涨3.4%、6.3%，美股三大指数悉数上涨，其中纳指大涨2.5%，费半指数大涨7.9%，有点猛。。A50、金龙指数均小幅上涨，表现相对积极。
2、美国5月PPI同比+6.5%，预估为6.4%，环比+1.1%，预估为0.7%。同环比均超预期，通胀的趋势有点强。。下周沃什将迎来首秀，现在甚至已经有加息的声音了，但感觉概率还不大，届时重点关注沃什的精彩发言吧。。
3、据悉，《晶体硅光伏组件和逆变器能效限定值及能效等级》已进入发布前最后审批阶段，预计不久后将正式发布。这两天光伏板块异动以及多晶硅涨停，可能和这个消息有关，政策层面或通过技术限制的方式，加速淘汰落后产能，对行业有一定的积极影响。
4、药明康德实施首次实施回购，资金总额约1亿元。药明这次计划回购10亿元，一天打出去十分之一，还是挺猛的，估计后续会继续买买买。。其实从年K来看，药明今年还有9%的涨幅，仍能持续回购还是值得鼓励的。
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数据来源：choice💸