喵点睛
资产软 负债硬 现金为王
2026-07-28
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股市复盘
罕见，A股科技独舞。。
mdj
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2026-07-10
A股科技板块昨日罕见独立走强——科创50指数暴涨8.4%，与疲软的隔夜美股、震荡韩股形成鲜明对比，主要受长鑫科技科创板IPO确定7月16日申购的催化；但警示三大隐忧：长鑫IPO对流动性的冲击、美伊冲突升级可能引发的油价通胀及加息预期、海外高融资成本下的资本开支可持续性。
股市复盘
又发飙了。。
mdj
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2026-07-09
市场呈现"硬科技与软科技"、“日韩与港股"的双重跷跷板效应。A股延续弱势分化，仅科创50在韩股大跌5%背景下收红，而恒生科技指数大涨6%形成鲜明对比，本质区别在于"周期性硬件"与"确定性软件"的内在逻辑差异；同时美伊冲突升级引发通胀担忧；SK海力士IPO超额认购，周五美股上市。
股市复盘
小崩。。
mdj
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2026-07-08
市场陷入方向选择混沌期，核心矛盾在于AI板块虽中报景气度最高，但市场预期已从"业绩超预期"升级为"叙事层面突破"，导致资金既不敢重仓AI又难觅替代主线；同时监管重拳打击中X教育"20倍涨幅"虚假信息印证市场投机情绪，建议以"概率思维+均衡配置"应对不确定性；需谨记"fang shou yi bo"。
股市复盘
麻了。。
mdj
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2026-07-07
A股呈现"疯牛转疯癫"特征，科创50经历跳水-拉升-再跳水-再拉升的剧烈震荡，创新药板块盘中涨超5%后回落至仅1%涨幅，PCB因"达子AI超级计算机遇物理极限"小作文大跌4%；市场本质呈现结构性分化——人形机器人/商业航天等事件驱动型主题投资波动剧烈，而存储/化工等刚需支撑型板块凭借真实业绩兑现获得支撑。
股市复盘
风格真要切换了？
mdj
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2026-07-06
双创指数短期见顶回落三连跌之际，中证红利指数同步三连阳，市场风格切换讨论升温；基于7月6日交易新规实施背景下，结合仓位再平衡需求、美联储加息预期修正、AI对利空敏感度提升、科技指数前期领涨全球及ETF资金流向五大事实分析，指出AI方向虽因高景气度支撑仍将保持主线地位，但波动将加剧。
股市复盘
太惨了，左右打脸。。
mdj
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2026-07-03
科创50暴跌7.7%、创业板重挫5.7%，AI硬件板块全线下跌超8%，源于Meta出售算力引发的"算力过剩"担忧及韩国SK海力士-14%的连锁反应；AI行情未终结但将进入"去伪存真"高波阶段，6月非农数据仅增5.7万人，使美联储7月加息概率降至20%；宇树科技获批科创板IPO将推动人形机器人产业链发展。
股市复盘
一个利好，一个雷
mdj
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2026-07-02
美联储主席沃什发表偏鸽派言论称通胀风险已下降，引发黄金现货+2%、美债利率走低；费城半导体大跌6%因Meta计划出售富余AI算力，但Meta股价一度+12%；A股出现风格切换，老登反扑而科技小登遇冷，市场呈现"科技去伪存真+扩散，老登质价背离方修复"特征；生猪价格开始连续上涨。
股市复盘
半年收官，接下来重点关注！
mdj
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2026-07-01
上半年科创50暴涨超60%、创业板指涨超35%而全市场近70%个股收绿、涨跌中位数-15%呈现极致分化；6月PMI指数达50.3%环比上升0.3个百分点重返扩张区间，新出口订单指数回升至50.1%；7月15日为中报预报截止日，美联储将于月末召开议息会议；日元跌破1:162关口创1986年以来新低。
股市复盘
罕见，差点跌穿。。
mdj
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2026-06-30
市场成交额达3.5万亿，高低市盈率指数分化创历史纪录后老登集体回血，科创50再创新高；韩国宣布投资800万亿韩元（合人民币13万亿）支撑AI硬件行情，纳指上涨2%、费半指数上涨4%；低位老登中创新药、化工、有色及红利资产显现景气度，欧洲高温致死亡1300例推动美的PortaSplit空调出货量超20万套。
股市复盘
惨，集体翻车。。
mdj
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2026-06-29
上周五全球股市集体翻车，因AI硬件涨价导致苹果/微软/笔记本终端涨价16%-25%/100-150美元/500-1500元，叠加OpenAI推迟IPO且GPT-5.6开启价格战，同时1-5月规上工业企业利润同比+18.8%但生猪产能调减时限提前至9月。
股市复盘
熊市中的牛市......
mdj
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2026-06-26
当前市场呈现“熊市中的牛市”特征，在美光科技等AI龙头带动下，科技板块持续走强但全A中位数年内已跌30%，4200+个股下跌凸显极端分化；市场撕裂终将收敛，建议关注“景气周期中最有价值的公司”或“深度价值公司中更景气行业标的”的结合策略。
股市复盘
刚刚，AI龙头又超预期。。
mdj
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2026-06-25
A股市场呈现显著分化，科创50指数大涨3.8%创历史新高，但超4000只个股下跌。美光财报超预期提振，其数据中心营收达115亿美元，毛利率84.9%，并给出强劲的下季度指引。居民资产配置结构性转型、SK海力士赴美募资290亿美元、央行MLF净投放2000亿元及伊朗开放霍尔木兹海峡等财经动态。
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